公告日期：2017-10-24

　　富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2017 年 10 月 24 日
1.公告基本信息
基金名称 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金（以下简称本基金）
基金简称 国富亚洲机会股票（ QDII）
基金主代码 457001
基金合同生效日 2012 年 2 月 22 日
基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金基金合同》
、 《 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2017 年 10 月 18 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.075
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 30,873,180.34
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 3,087,318.03
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.5500
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2017 年度第一次分红
注：（ 1）根据基金合同规定，基金当期收益应先弥补上期累计亏损后，才可进行收益分配；本基金收益每年最多分配
4 次，每次收益分配比例不低于截至收益分配基准日的可供分配利润的 10%。
（ 2）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每 10 份基金份额
所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
（ 3）本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红金额如有变化，本公司
将在红利发放日公布分红金额调整公告，最终收益分配方案则以该公告为准，以确保本次分红行为符合相关法规及本
基金基金合同的要求。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 10 月 27 日
除息日 2017 年 10 月 26 日
现金红利发放日 2017 年 10 月 30 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 1.选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2017 年 10 月 26 日的基金份额净值(NAV)转换
为基金份额。
2.选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额将于 2017 年 10 月 30 日直接计入其基金账户,2017 年 10 月
31 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字〖 2002〗 128 号《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 ,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 1.本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
2.选择红利再投资方式的投......
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