公告日期:2015-07-21
富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金
2015年第2季度报告
2015年06月30日
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2015年07月21日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 国富恒久信用债券
基金主代码 450018
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年09月11日
报告期末基金份额总额 42,064,811.61份
在有效控制风险并保持资产流动性的基础上,通过积
投资目标 极的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争
获取超越业绩比较基准的投资收益。
1、资产配置策略
本基金通过综合分析国内外宏观经济形势、利率走势、
资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风
险和有关政策法规等因素,研判各类属固定收益类资
投资策略 产的预期收益和预期风险,确定各类金融资产的配置
比例。
2、固定收益类资产投资策略
本基金将灵活运用利率预期策略、信用债券投资策略、
套利交易策略、相对价值判断等多重投资策略,构建
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以信用债券为主的固定收益类资产组合。
60%中债企业债总全价指数收益率 40%中债国债
业绩比较基准 总全价指数收益率
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险
风险收益特征 品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混
合型基金和股票型基金。
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属……
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