公告日期：2021-09-10

富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金（国富恒久信用债券 A 份额）基金产品资料概要（更新）
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富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金
（国富恒久信用债券 A 份额）
基金产品资料概要（更新）
编制日期： 2021 年 7 月 30 日
送出日期： 2021 年 9 月 10 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 国富恒久信用债券 基金代码 450018
下属基金简称 国富恒久信用债券A 下属基金代码 450018
基金管理人 国海富兰克林基金管
理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公
司
基金合同生效日 2012-09-11 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 刘怡敏 开始担任本基金基金经
理的日期
2012-09-11
证券从业日期 2003-07-25
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十章了解详细情况。
投资目标 在有效控制风险并保持资产流动性的基础上，通过积极的投资管理，追求基金资
产的长期稳健增值，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括公司债、企业债、可转换
债券、分离交易可转债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、国债、金融债、
央行票据、债券回购、银行存款、货币市场工具等金融工具，以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的80%，其中投资于信
用债券的比例不低于固定收益类资产的80%，投资于非固定收益类资产的比例不
超过基金资产的20%，其中，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金因投资可转换债券转股所得的股票，及因投资分离交易可转债而产生的权
证等原因而持有的非固定收益类金融工具，应在其可交易之日起的30个工作日内
卖出。

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本基金所指信用债券指企业债、公司债、金融债（政策性金融债除外）、短期融
资券、中期票据、地方政府债、可转换公司债（含分离交易可转债）、资产支持
证券，以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他非国家信用的固定收益类金
融工具。
主要投资策略 1、资产配置策略； 2、固定收益类资产投资策略。
业绩比较基准 60%× 中债企业债总全价指数收益率+ 40%× 中债国债总全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基
金，高于货币市场基金。
（二） 投资组合资产配置图表
注：以上为报告期末各资产占基金总资产的比例。
（三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比
较基准的比较图
注：业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
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三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（ S）或金额（ M） /持有期限（ N） 费率 备注
认购费 M<1,000,000 0.60% 金额（ M）单位：元
1,000,000≤M<5,000,000 0.40% -
5,000,000≤M<10,000,000 0.20% -
M≥10,000,000 1000元/笔 -
申购费（前收费） M<1,000,000 0.80% 金额（ M）单位：元
1,000,000≤M<5,000,000 0.50% -
5,000,000≤M<10,000,000 0.30% -
M≥10,000,000 1000元/笔 -
赎回费 N<7天 1.50% -
7天≤N<365天 0.10% -
365天≤N<730天 0.05% -……
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