截至2019年6月28日我司旗下基金(除QDII基金)资产净值公告 查看PDF原文
公告日期:2019-06-29
截至2019年6月28日我司旗下基金(除QDII基金)资产净值公告
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2019-6-28 000065 国富焦点驱动混合 1,217,655,981.77 1.517 1.682
2019-6-28 000351 国富恒丰定期债券A 76,206,126.57 1.017 1.346
2019-6-28 000352 国富恒丰定期债券C 16,115,818.19 1.015 1.324
2019-6-28 000761 国富健康优质生活股票 408,705,654.32 1.111 1.111
2019-6-28 001392 国富金融地产混合A 15,087,852.19 1.2181 1.2181
2019-6-28 001393 国富金融地产混合C 18,886,542.90 1.2838 1.2838
2019-6-28 001605 国富沪港深成长精选 199,051,140.20 1.219 1.219
2019-6-28 002087 国富新机遇混合A 276,051,694.76 1.129 1.167
2019-6-28 002088 国富新机遇混合C 8,506,380.62 1.125 ......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》