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发表于 2019-06-29 13:40:13 股吧网页版
截至2019年6月28日我司旗下基金(除QDII基金)资产净值公告 查看PDF原文

公告日期:2019-06-29

  

截至2019年6月28日我司旗下基金(除QDII基金)资产净值公告

日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

2019-6-28 000065 国富焦点驱动混合 1,217,655,981.77 1.517 1.682

2019-6-28 000351 国富恒丰定期债券A 76,206,126.57 1.017 1.346

2019-6-28 000352 国富恒丰定期债券C 16,115,818.19 1.015 1.324

2019-6-28 000761 国富健康优质生活股票 408,705,654.32 1.111 1.111

2019-6-28 001392 国富金融地产混合A 15,087,852.19 1.2181 1.2181

2019-6-28 001393 国富金融地产混合C 18,886,542.90 1.2838 1.2838

2019-6-28 001605 国富沪港深成长精选 199,051,140.20 1.219 1.219

2019-6-28 002087 国富新机遇混合A 276,051,694.76 1.129 1.167

2019-6-28 002088 国富新机遇混合C 8,506,380.62 1.125 ......
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