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发表于 2018-07-02 16:53:42 股吧网页版
截至2018年6月29日我司旗下基金(除QDII基金)资产净值公告 查看PDF原文

公告日期:2018-06-30

  
截至2018年6月29日我司旗下基金(除QDII基金)资产净值公告

日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2018-6-29 000065 国富焦点驱动混合 1,460,702,863.55 1.398 1.563
2018-6-29 000351 国富恒丰定期债券A 178,632,092.51 1.016 1.287
2018-6-29 000352 国富恒丰定期债券C 14,752,704.75 1.015 1.271
2018-6-29 000761 国富健康优质生活股票 28,244,200.92 1.106 1.106
2018-6-29 001392 国富金融地产混合A 16,575,570.59 1.0176 1.0176
2018-6-29 001393 国富金融地产混合C 20,579,913.41 1.0200 1.0200
2018-6-29 001605 国富沪港深成长精选 131,338,768.00 1.153 1.153
2018-6-29 002087 国富新机遇混合A 415,940,625.86 1.057 1.095
2018-6-29 002088 国富新机遇混合C 300,059.02 1.055 1.087
2018-6-29 002092 国富新增长混合A 62,996,117.26 1.0501 1.1044
2018-6-29 002093 国富新增长混合C 3,117,364.61 1.0390 1.0931
2018-6-29 002097 国富新价值混合A 151,926,079.81 1.0532 1.1642
2018-6......
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