公告日期:2018-03-29
富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金托管协议
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富兰克林国海成长动力
混合型证券投资基金
托管协议
基金发起人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二〇一八年三月修订
富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金托管协议
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目 录
一、托管协议当事人..................................................3
二、托管协议的依据、目的、原则和解释................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..........................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................7
五、基金财产的保管..................................................8
六、指令的发送、确认及执行.........................................10
七、交易及清算交收安排.............................................12
八、基金资产净值计算和会计核算.....................................14
九、基金收益分配...................................................17
十、基金信息披露...................................................18
十一、基金费用.....................................................19
十二、基金份额持有人名册的保管.....................................21
十三、基金有关文件档案的保存.......................................21
十四、基金托管人和基金管理人的更换.................................22
十五、禁止行为.....................................................22
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.........................23
十七、违约责任和责任划分...........................................24
十八、适用法律与争议解决方式.......................................26
十九、托管协议的效力...............................................26
二十、托管协议的签订.......
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