公告日期：2022-04-22

富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
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§ 2 基金产品概况
基金简称 国富成长动力混合
基金主代码 450007
交易代码 450007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 3 月 25 日
报告期末基金份额总额 22,979,616.57 份
投资目标 本基金重点投资于具有内生性增长和外延式扩张的
积极成长型企业，在合理控制风险的基础上，力求
实现基金资产的长期增值。
投资策略 本基金管理人将以大类资产的预期收益率、风险水
平和它们之间的相关性为出发点，对于可能影响资
产预期风险、收益率和相关性的因素进行综合分析
和动态跟踪，据此制定本基金在股票、债券和货币
市场工具等大类资产之间的配置比例、调整原则和
调整范围，并进行定期或不定期的调整，以达到控
制风险、增加收益的目的。在股票投资上，本基金
在适度的大类资产配置的基础上运用“精选成长
股”的股票投资策略。在债券投资策略上，债券投
资组合的回报主要来自于组合的久期管理，识别收
益率曲线中价值低估的部分以及各类债券中价值低
估的种类。
本基金也可进行权证投资。
业绩比较基准 85%×沪深 300 指数+ 10%×中债国债总指数（全
价） + 5%×同业存款息率
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平
低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基
金，属于中风险收益特征的基金品种。
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 -3,686,910.35
2.本期利润 -10,983,412.84
3.加权平均基金份额本期利润 -0.4720
4.期末基金资产净值 44,181,923.42
5.期末基金份额净值 1.9227
注：
1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费
等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -19.68% 1.53% -12.40% 1.24% -7.28% 0.29%
过去六个月 -19.31% 1.30% -11.22% 0.99% -8.09% 0.31%
过去一年 -8.38% 1.36% -13.69% 0.96% 5.31% 0.40%
过去三年 42.36% 1.51% 8.82% 1.08% 33.54% 0.43%
过去五年 46.……
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