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发表于 2020-03-16 07:01:40 股吧网页版
富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2020-03-16

  富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金分红公告
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富兰克林国海强化收益债券型证券投资基
金分红公告
公告送出日期:2020 年 3 月 16 日
富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)
基金简称 国富强化收益债券
基金主代码 450005
基金合同生效日 2008 年 10 月 24 日
基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《富兰克林国海强化
收益债券型证券投资基金基金合同》、《富兰克林国海强化收益债券
型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 3 月 6 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2020 年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 国富强化收益债券 A 国富强化收益债券 C
下属分级基金的交易代码 450005 450006
截 止 基准 日
下 属 分级 基
金 的 相关 指

基准日下属
分级基金份
额净值(单
位:人民币
元)
1.2141 1.1665
基准日下属
分级基金可
供分配利润
(单位:人民
币元)
71,630,368.13 7,911,775.86
本次下属分级基金分红方案
(单位:元/10 份基金份额)
0.307 0.220
注: (1)根据基金合同规定,全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 70% 。
(2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额
或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本
次分红相关事项。
(3)本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红金
额如有变化,本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告,最终收益分配方案则以该公告为准,
以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 3 月 18 日
除息日 2020 年 3 月 18 日
现金红利发放日 2020 年 3 月 19 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金分红公告
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红利再投资相关事项的说明
1. 选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2020 年 3 月 18
日的基......
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