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发表于 2019-06-24 07:14:35 股吧网页版
富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-06-24

  

富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)

基金简称国富强化收益债券

基金主代码450005

基金合同生效日2008年10月24日

基金管理人名称国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人名称中国银行股份有限公司

公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同》、《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日2019年6月17日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.1482

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)106,275,064.63

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)-

有关年度分红次数的说明本次分红为本基金2019年度第二次分红

下属分级基金的基金简称国富强化收益债券A国富强化收益债券C

下属分级基金的交易代码450005450006

截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.15421.1049

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)97,600,654.978,674,409.66

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.2000.129

注:(1)根据基金合同规定,全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的70%。

(2)因大额申购赎回等客观原因......
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