公告日期：2022-04-22

富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
第 2 页 共 16 页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
第 3 页 共 16 页
§2 基金产品概况
基金简称 国富强化收益债券
基金主代码 450005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 10 月 24 日
报告期末基金份额总额 636,567,899.75 份
投资目标 通过主动的资产管理，在严格控制风险、保证资产充分
流动性的基础上，力求为投资者创造持续稳定的投资回
报。
投资策略 本基金将采取积极主动的投资策略，以中长期利率趋势
分析为主，结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、
资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线
分析，在保证流动性和风险可控的前提下，实施积极的
债券投资组合管理。本基金根据债券市场的动态变化，
采取多种灵活的策略，获取超额收益。在股票投资上，
本基金主要采用"自下而上"的投资策略，将定量的股票
筛选和定性的公司深度研究相结合，精选具有稳定的现
金分红能力和持续的盈利增长预期，且估值合理的优质
上市公司股票。在可转债投资策略上，选择结合其债性
和股性特征，在对公司基本面和转债条款深入研究的基
础上进行估值分析，投资具有较高安全边际和良好流动
性的可转换债券，获取稳健的投资回报。
业绩比较基准 中债总指数（全价）
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于
股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于较
低风险收益特征的证券投资基金。
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国富强化收益债券 A 国富强化收益债券 C
下属分级基金的交易代码 450005 450006
报告期末下属分级基金的份额总额 609,176,082.37 份 27,391,817.38 份

富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
第 4 页 共 16 页
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
国富强化收益债券 A 国富强化收益债券 C
1.本期已实现收益 1,266,800.46 77,116.59
2.本期利润 -10,055,711.20 -441,148.94
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0177 -0.0136
4.期末基金资产净值 693,318,052.00 30,637,013.88
5.期末基金份额净值 1.1381 1.1185
注：
1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国富强化收益债券 A
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.34%……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。