公告日期：2021-09-10

富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（国富强化收益债券 A 份额）基金产品资料概要（更新）
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富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（国富强化收益
债券 A 份额）
基金产品资料概要（更新）
编制日期： 2021 年 7 月 30 日
送出日期： 2021 年 9 月 10 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 国富强化收益债券 基金代码 450005
下属基金简称 国富强化收益债券A 下属基金代码 450005
基金管理人 国海富兰克林基金管理有
限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2008-10-24 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 刘怡敏 开始担任本基金基金经
理的日期
2008-10-24
证券从业日期 2003-07-25
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十章了解详细情况。
投资目标 通过主动的资产管理，在严格控制风险、保证资产充分流动性的基础上，力求为投资
者创造持续稳定的投资回报。
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股
票、存托凭证、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、信用等级为投资级以上的企业债、公司
债和短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、债券回购、银
行存款等固定收益证券品种。本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的
80%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金可以参与一级市场新股申购，也可
以直接投资于二级市场的股票。本基金不直接通过二级市场买入权证，可持有股票所
派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会
允许投资的其他非债券类品种。本基金投资于固定收益类资产以外的其它资产（包括
股票、存托凭证、权证等）的比例不超过基金资产的 20%。根据未来法律法规或监管
机构相关政策的变动，本基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整上述投资比例
并投资于法律法规或监管机构允许投资的其他金融产品。

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主要投资策略 （一）固定收益类品种投资策略（二）动态收益增强策略（三）股票投资策略（四）
可转债投资策略（五）权证投资策略（六）存托凭证投资策略
业绩比较基准 中债总指数（全价）
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高
于货币市场基金。
（二） 投资组合资产配置图表
注：以上为报告期末各资产占基金总资产的比例。
（三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
注：业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
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三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 费率 备注
认购费 M<1,000,000 0.60% 金额（M）单位：元
1,000,000≤M<5,000,000 0.40% -
5,000,000≤M<10,000,000 0.20% -
M≥10,000,000 1000元/笔 -
申购费（前收费） M<1,000,000 0.80% 金额（M）单位：元
1,000,000≤M<5,000,000 0.50% -
5,000,000≤M<10,000,000 0.30% -
M≥10,000,000 1000元/笔 -
赎回费 N<7天 1.50% -
7天≤N<365天 0.10% -
365≤天N<730天 0.05% -
N≥730天 0.00% ……
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