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发表于 2021-09-10 11:43:20 股吧网页版
富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金(国富强化收益债券A份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2021-09-10

富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金(国富强化收益债券 A 份额)基金产品资料概要(更新)
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富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金(国富强化收益
债券 A 份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期: 2021 年 7 月 30 日
送出日期: 2021 年 9 月 10 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 国富强化收益债券 基金代码 450005
下属基金简称 国富强化收益债券A 下属基金代码 450005
基金管理人 国海富兰克林基金管理有
限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2008-10-24 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 刘怡敏 开始担任本基金基金经
理的日期
2008-10-24
证券从业日期 2003-07-25
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十章了解详细情况。
投资目标 通过主动的资产管理,在严格控制风险、保证资产充分流动性的基础上,力求为投资
者创造持续稳定的投资回报。
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股
票、存托凭证、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、信用等级为投资级以上的企业债、公司
债和短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、债券回购、银
行存款等固定收益证券品种。本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的
80%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金可以参与一级市场新股申购,也可
以直接投资于二级市场的股票。本基金不直接通过二级市场买入权证,可持有股票所
派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会
允许投资的其他非债券类品种。本基金投资于固定收益类资产以外的其它资产(包括
股票、存托凭证、权证等)的比例不超过基金资产的 20%。根据未来法律法规或监管
机构相关政策的变动,本基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整上述投资比例
并投资于法律法规或监管机构允许投资的其他金融产品。

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主要投资策略 (一)固定收益类品种投资策略(二)动态收益增强策略(三)股票投资策略(四)
可转债投资策略(五)权证投资策略(六)存托凭证投资策略
业绩比较基准 中债总指数(全价)
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高
于货币市场基金。
(二) 投资组合资产配置图表
注:以上为报告期末各资产占基金总资产的比例。
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
注:业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
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三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) 费率 备注
认购费 M<1,000,000 0.60% 金额(M)单位:元
1,000,000≤M<5,000,000 0.40% -
5,000,000≤M<10,000,000 0.20% -
M≥10,000,000 1000元/笔 -
申购费(前收费) M<1,000,000 0.80% 金额(M)单位:元
1,000,000≤M<5,000,000 0.50% -
5,000,000≤M<10,000,000 0.30% -
M≥10,000,000 1000元/笔 -
赎回费 N<7天 1.50% -
7天≤N<365天 0.10% -
365≤天N<730天 0.05% -
N≥730天 0.00% ……
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