公告日期:2018-03-29
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金托管协议
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二一八年三月修订
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人 ....................................................................................................... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ........................................................................... 9
五、基金财产的保管 ............................................................................................................. 10
六、指令的发送、确认及执行 ............................................................................................. 13
七、交易及清算交收安排 ..................................................................................................... 15
八、基金资产净值计算和会计核算 ..................................................................................... 19
九、基金收益分配 ................................................................................................................. 25
十、基金信息披露 ................................................................................................................. 25
十一、基金费用 ..........................................................................
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