公告日期:2018-02-14
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金
更新招募说明书
( 2018 年第 1 号)
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金更新招募说明书( 2018 年第 1 号)
重要提示
富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金(以下简称“ 本基金“ )经中国
证监会 2008 年 3 月 21 日证监基金字【 2008】 406 号文核准募集,本基金的基金合
同于 2008 年 7 月 3 日生效。 为符合 2014 年 8 月 8 日起实施的《公开募集证券投
资基金运作管理办法》中关于不同基金类别所适用投资比例的规定,根据《中国
人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关
法律法规的规定以及《富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金基金合同》(以
下简称“基金合同”或“本合同”)的有关约定,自 2015 年 8 月 8 日起,国海富
兰克林深化价值股票型证券投资基金的基金类别变更为混合型基金,基金名称变
更为“富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金”。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证券监督管理委员会(以下简称“ 中国证监会” )核准,但中国证监会对本基
金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。基金投
资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形
成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量
赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理
风险,某一基金的特定风险等。本基金为混合型基金,属证券投资基金中的中高
风险收益特征的基金品种。 投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募
说明书及基金合同。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本招募说明书已经本基金托管人复核。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2018年1月3日,有关财务数据和净
值表现截止日为2017年12月31日(财务数据未经审计)。
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金更新招募说明书( 2018 年第 1 号)
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金更新招募说明书( 2018 年第 1 号)
目录
第一部分 绪言 ............................................................ 1
第二部分 释义 ...............
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