公告日期:2019-12-20
富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 富兰克林国海潜力组合混合型证券投
资基金(以下简称“本基金” )
基金简称 国富潜力组合混合
基金主代码 450003
基金合同生效日 2007>年 3 月 22 日
基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《富兰克林国海潜力组合混
合型证券投资基金基金合同》、《富兰
克林国海潜力组合混合型证券投资基
金招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 12 月 12 日
截止收益分配基准日的
相关指标
基准日基金份额净值(单位:元) 1.281
基准日基金可供分配利润(单位:元) 501,096,083.74
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:元) 123,192,102.13
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2019 年度第二次分
红
下属分级基金的基金简称 国富潜力组合混
合 A-人民币
国富潜力组合混合
H-人民币
下属分级基金的交易代码 450003 960021
截止基准日下属
分级基金的相关
指标
基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.281 1.351
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 500,409,753.21 309,128.24
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 1.255 0.705
注:
(1)根据基金合同规定,全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 75%。
(2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的
应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可
及时公告调整本次分红相关事项。
(3)本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调
整。分红金额如有变化,本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告,最终收益分配方案
则以该公告为准,以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 24 日
除息日 2019 年 12 月 24 日
现金红利发放日 2019 年 12 月 25 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金
份额持有人
红利再投资相关事项的说明
1.>选择红利再投资的投资者,其现金红利
将按 2019 年 12 月 24 日的基金份额净值
(NAV)>转换为基金份额。
2. >选择红利再投资方式的投资者其
红利所转换的基......
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