公告日期:2015-08-04
富兰克林国海潜力组合混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二○一五年八月修订
富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金托管协议
4-1
目录
一、托管协议当事人......................................................................................................................2
二、托管协议的依据、目的、原则和解释..................................................................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查..................................................................................5
五、基金财产的保管......................................................................................................................5
六、指令的发送、确认及执行......................................................................................................8
七、交易及清算交收安排............................................................................................................10
八、基金资产净值计算和会计核算............................................................................................12
九、基金收益分配........................................................................................................................15
十、基金信息披露........................................................................................................................15
十一、基金费用............................................................................................................................17
十二、基金份额持有人名册的保管............................................................................................18
十三、基金有关文件档案的保存................................................................................................19
十四、基金托管人和基金管理人的更换....................................................................................19
十五、禁止行为............................................................................................................................19
十六、托管协议的变更、终止与……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。