公告日期：2020-03-02

富兰克林国海中国收益证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020 年 3 月 2 日

1.公告基本信息

基金名称 富兰克林国海中国收益证券投资基金（以下简称“本基金”）

基金简称 国富中国收益混合

基金主代码 450001

基金合同生效日 2005 年 6 月 1 日

基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》、《富兰克林国海中国收益证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 2 月 21 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.1893

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 179,222,426.75

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）

25,009,487.16

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.837

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2020 年度第一次分红

注：（1）本基金于 2007 年 5 月 15 日进行了基金份额拆分，拆分后基金份额净值为

1.0000 元，按拆分比例计算，本基金拆分后面值相应变为 0.5812 元（以下简称“拆分后面值”）。

（2）根据基金合同规定，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的 75%。

（3）因大额申购赎回等客观......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。