富兰克林国海中国收益证券投资基金托管协议 查看PDF原文
公告日期:2020-02-28
富兰克林国海中国收益证券投资基金
托管协议
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行
二〇二〇年二月修订
目 录
一、托管协议当事人...... 1
二、订立托管协议的依据、目的和原则...... 2
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查...... 2
四、基金财产保管...... 3
五、划款指令的发送、确认和执行...... 6
六、交易安排...... 7
七、资产净值计算和会计核算...... 9
八、基金收益分配...... 12
九、基金份额持有人名册的登记与保管...... 13
十、信息披露...... 14
十一、基金有关文件和档案的保存...... 14
十二、基金托管人报告...... 15
十三、基金托管人和基金管理人的更换...... 15
十四、基金管理人的管理费和基金托管人的托管费...... 17
十五、禁止行为...... 17
十六、违约责任...... 18
十七、争议的处理和适用法律...... 20
十八、托管协议的效力...... 20
十九、托管协议的修改和终止.......
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