公告日期:2018-03-29
富兰克林国海中国收益证券投资基金托管协议
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行
二〇一八年三月修订
目 录
一、托管协议当事人 ............................................................................................................. 1
二、订立托管协议的依据、目的和原则 ............................................................................. 2
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查 ..................................................... 2
四、基金财产保管 ................................................................................................................. 3
五、划款指令的发送、确认和执行 ..................................................................................... 6
六、交易安排 ......................................................................................................................... 7
七、资产净值计算和会计核算 ............................................................................................. 9
八、基金收益分配 ............................................................................................................... 12
九、基金份额持有人名册的登记与保管 ........................................................................... 13
十、信息披露 ....................................................................................................................... 13
十一、基金有关文件和档案的保存 ................................................................................... 14
十二、基金......
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