公告日期:2015-07-14
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富兰克林国海中国收益证券投资基金
更新招募说明书
( 2015 年 2 号)
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
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重 要 提 示
富兰克林国海中国收益证券投资基金(以下简称“ 国富中国收益混合” 或
“ 本基金” )经中国证监会 2005 年 3 月 16 日证监基金字[2005]36 号文批准设
立,本基金的基金合同于 2005 年 6 月 1 日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书(更新)。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人
复核。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2015 年 6 月 1 日,有关财务数据
和净值表现截止日为 2015 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。
目 3
录
一、 绪 言 .................................................... 4
二、 释 义 .................................................... 5
三、 基金管理人 ................................................ 9
四、 基金托管人 ............................................... 24
五、 相关服务机构 ............................................. 30
六、 基金的募集 ............................................... 52
七、 基金合同的生效 ........................................... 53
八、 基金份额的申购与赎回 ..................................... 54
九、 基金的投资 ............................................... 62
十、 基金的业绩 ............................................... 73
十一、 基金的财产 ............................................... 75
十二、 基金资产的估值 ........................................... 76
十三、 基金的收益分配 ........................................... 82
十四、 基金费用与税收 ........................................... 84
十五、 基金的会计与审计 ......................................... 87
十六、 基金的信息披露 ........................................... 88
十七、 风险揭示 ................................................. 94
十八、 基金合同的终止与基金财产清算 ............................. 96
十九、 基金合同的内容摘要 ....................................... 98
二十、 基金托管协议的内容摘要 .................................. 112
二十一、对基金份额持有人的服务 .................................. 119
二十二、其他应披露……
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