公告日期：2015-09-11

　　 天弘永利债券型证券投资基金第21次分红公告
公告送出日期：2015年9月11日
1、公告基本信息
基金名称 天弘永利债券型证券投资基金
基金简称 天弘永利债券
基金主代码 420002
基金合同生效日 2008年4月18日
基金管理人名称 天弘基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘永利债券
型证券投资基金基金合同》、《天弘永利债券型证券投
资基金招募说明书》
收益分配基准日 2015年9月2日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2015年度的第3次分红
下属分级基金的基金简称 天弘永利债券A 天弘永利债券B
下属分级基金的交易代码 420002 420102
基准日下属分
级基金份额净 1.1320 1.1327
截止基准日 值（单位：人
下属分级基 民币元）
金的相关指 基准日下属分
标 级基金可供分 42,248,547.53 96,912,737.48
配利润（单位：
人民币元）
本次下属分级基金分红方案
0.424 0.428
（单位：元/10份基金份额）
注：《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2015年9月16日
除息日 2015年9月16日
现金红利发放日 2015年9月17日
分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额
持有人。
红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者，红利再投资转换的基金份
明 额免收申购费。其红利按2015年9月16日除息后的基金
份额净值转换为基金份额，转换后的基金份额将于2015年
9月17日直接计入其基金账户，2015年9月18日起可以
查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2015年9月1……
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