天弘永定价值成长混合型证券投资基金2019年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2020-01-20
天弘永定价值成长混合型证券投资基金2019年第4季度报告
2019年12月31日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2020年01月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年01月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年10月01日起至2019年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 天弘永定价值成长混合
基金主代码 420003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年12月02日
报告期末基金份额总额 347,728,728.56份
投资目标 在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长
期稳健增值,为投资人创造超额收益。
本基金为主动管理的混合型基金,主要投资于
国内A股市场上成长性较好、估值水平具有比较
优势的上市公司,以及国内债券市场上的国债、
投资策略 金融债、企业债、可转换债券以及权证、货币
市场工具等投资品种。本基金投资坚持"股票为
主、精选个股"的投资策略,同时适当运用股票、
债券等资产灵活配置的投资策略,以优化基金
净值的波动。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益
率×20%
本基金为主动投资的混合型基金,本基金的风
风险收益特征 险与预期收益高于债券型基金和货币市场基
金,低于股票型基金。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019年10月01日 - 2019年12月31日)
1.本期已实现收益 54,386,828.15
2.本期利润 91,294,140.71
3.加权平均基金份额本期利润 0.2300
4.期末基金资产净值 7……
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