公告日期：2018-10-24

天弘永定价值成长混合型证券投资基金2018年第3季度报告
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天弘永定价值成长混合型证券投资基金2018年第3季度报告
2018年09月30日
基金管理人：天弘基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期： 2018年10月24日
天弘永定价值成长混合型证券投资基金2018年第3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月22日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年07月01日起至2018年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 天弘永定价值成长混合
基金主代码 420003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年12月02日
报告期末基金份额总额 551,073,393.47份
投资目标 在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健
增值，为投资人创造超额收益。
投资策略
本基金为主动管理的混合型基金，主要投资于国内
A股市场上成长性较好、估值水平具有比较优势的上
市公司，以及国内债券市场上的国债、金融债、企业
债、可转换债券以及权证、货币市场工具等投资品种。
本基金投资坚持"股票为主、精选个股"的投资策略，
同时适当运用股票、债券等资产灵活配置的投资策略，
以优化基金净值的波动。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率
×20%
风险收益特征 本基金为主动投资的混合型基金，属于风险较高、收
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益较高的证券投资基金产品。本基金的风险与预期收
益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2018年07月01日-2018年09月30日）
1.本期已实现收益 -21,337,252.74
2.本期利润 -131,913,444.15
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2412
4.期末基金资产净值 875,182,558.67
5.期末基金份额净值 1.5881
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎
回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本基金合同于2008年12月02日生效。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -13.26% 1.29% -1.38% 1.09% -11.88% 0.20%
3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业
2008-12-02 2010-04-29 2011-09-23 2013-02-25 2014-07-22 2015-12-17 2017-05-16 2018-09-30
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
注： 1、本基金合同于2008年12月02日生效。
2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限 说明
肖志刚
本基金……
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