Q:工银核心价值混合A基金什么时候分红？

　　@晴时不见羽：基金分红需要满足以下原则：1、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；2、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；3、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配。查询到该基金目前暂无分红相关的公告，具体请以基金公告为准。(点此查看详细)

　　Q:星期五三点前买，是不是下星期一计算收益啊？

　　@晴时不见羽：工作日15:00前的交易按当日净值计算，15点之后按下一个工作日的净值计算。周五15点之前申购该基金，按照当日净值计算，下周一确认基金份额，开始计算持仓收益。(点此查看详细)

　　Q:战略基金什么时候可以赎回啊？

　　@晴时不见羽：基金合同生效后的前三年为封闭运作期，在封闭期内是不能赎回的。基金合同生效三年后，本基金转为上市开放式基金(LOF)，将开放申购赎回业务，具体以相关公告为准。若有资金需求，可以待基金上市后(即6个月后)把基金份额跨系统转托管到场内卖出。但因二级市场交易价格受供求关系影响，可能会存在折价风险。(点此查看详细)

　　Q:我6号买的，七号确认就计算收益了，我要是13号3点前卖出的话有手续费吗？

　　@弘小二：基金持有时间计算：申购从确认之日起开始计算持有期，赎回从确认之日起开始不计算持有期。(从申购确认日开始，计做第一日，赎回确认日的前一日，计做最后一日，中间时长按自然日计算。)您应该是在6月6日15点前申购的天弘中证食品饮料指数C，6月7日确认份额计为持有的第1天，6月13日刚好是持有的第7天呢，天弘中证食品饮料指数C持有大于等于7天赎回是不收取手续费的，如果您在6月13日赎回的话是不会收取手续费。(点此查看详细)

　　Q:天弘中证食品饮料指数C基金规摸2.44亿，为何资产配置净资产是4.73亿？

　　@弘小二：天弘中证食品饮料指数基金分为A类份额和C类份额。截至2018年3月31日天弘中证食品饮料指数C的规模是2.44亿元，天弘中证食品饮料指数A的规模是2.29亿元。(点此查看详细)

　　Q:我前天三点前极速回活期宝的资金为什么还没到账？

　　@弘小二：极速模式在发起基金赎回后的T＋1日即可充值确认，T＋1日20点后即可进行取现(后期若有变动以网站公告为准)。目前已支持股票型、混合型、债券型、保本型、货币型、指数型等各类产品2400多只。QDII、新发基金及部分T＋2日确认的产品暂不支持该功能。(点此查看详细)

　　Q:鹏华添利宝货币基金为什么万分收益为2.3，可是收入却不变？

　　@晴时不见羽：鹏华添利宝货币基金收益转结为日结，日结的基金产品每个工作日结转上个工作日未付收益，周五周六周末收益合并到周一结转。(点此查看详细)

　　Q:上午设置每月18号定投，应该是安哪天的净值确认？

　　@月灵犀：工作日15:00前的交易按当日净值计算，15点之后按下一个工作日的净值计算。您设置的定投为每月18日，18日15点之前定投成功则按照当日的净值计算，T＋1日确认份额，开始计算持仓收益。(点此查看详细)

　　Q:今天3.00前购买，是按照今天白天港股和晚上美国的收盘价计算？还是昨天白天港股和昨晚美股的收盘价计算？t日购买，T＋2日确认份额，t＋1那天的收益不算入我的收益中吗？

　　@月灵犀：交银中证海外中国互联网指数基金工作日15:00前的交易按当日净值计算，15点之后按下一个工作日的净值计算，您在今天15点之前的交易按照今天的净值计算，由于该基金为投资海外市场的QDII基金，所以今日净值将在周五进行公布。该基金确认时间为T＋2，T日购买，T＋2日确认份额，开始计算持仓收益。(点此查看详细)

　　Q:我昨天三点前卖出交银中证海外中国互联网指数基金，今天涨跌有份么？

　　@月灵犀：您在6月11日15点之前赎回交银中证海外中国互联网指数基金，则按照当日净值计算，T＋2确认基金份额，6月12日的涨跌幅已经和您没有关系了。(点此查看详细)

　　Q:昨日三点前买的交银行业灵活配置基金，几点确定份额？

　　@月灵犀：工作日15:00前的交易按当日净值计算，15点之后按下一个工作日的净值计算。您在6月11日15点之前申购该基金，将按照当日净值计算，6月12日晚上八点之后确认基金份额，开始计算持仓盈亏。(点此查看详细)

　　Q:我上周五就卖了易方达中小盘混合基金，今天还没到帐？

　　@晴时不见羽：您在上周五15点之前赎回该基金，按照当日净值计算，6月11日晚上确认基金份额，赎回到账时间一般需要T＋3-4个工作日，具体到账时间请以银行时间为准。(点此查看详细)

　　Q:刚刚买的手续费太多了，要不要卖呢？

　　@晴时不见羽：招商中证白酒指数分级基金赎回费率根据持有时间的不同收费不同，具体收费为：小于7天1.50%；大于等于7天，小于1年0.50%；大于等于1年，小于2年0.25%；大于等于2年0.00%，详情可在基金购买信息中查询。(点此查看详细)

　　Q：上周五3点前买入的，周一确认的净值，本周五3点前赎回算不算7天？

　　@晴时不见羽：基金持有时间计算：申购从确认之日起开始计算持有期，赎回从确认之日起开始不计算持有期。(从申购确认日开始，计做第一日，赎回确认日的前一日，计做最后一日，中间时长按自然日计算。)您在上周五3点前买入该基金，周一确认份额，开始计算持有日，本周五为持有的第五日，若您进行赎回，则赎回费将按照1.50%收取。(点此查看详细)

　　Q:我定投此基半年，今天打算赎回，现在手里有1000份，其中50份是本周一定投的，请问我赎回950份，系统在计算赎回费率的时候，会不会把我的950份算为持有7天以上的？还是会把950份里的50份算为持有不到7天的？

　　@晴时不见羽：基金份额持有人赎回时，按“先进先出”的原则，即登记确认日期在先的基金份额先赎回，登记确认日期在后的基金份额后赎回，以确定被赎回基金份额的持有期限和所适用的赎回费率。所以您赎回950份时，系统会将您赎回的950份算为持有7天以上来进行收取相应的赎回费。(点此查看详细)

　　Q:6月3日上午8点多买的，6月5日确认，今天晚上赎回的话，明天的涨跌还跟我有关系吗？

　　@晴时不见羽：基金持有时间计算：申购从确认之日起开始计算持有期，赎回从确认之日起开始不计算持有期。6月3日15点之前申购该基金，视作6月4日的申请，按照4日净值计算，6月5日确认，开始计算持有日，6月12日为持有的第八日，晚上赎回的话，将按照0.50%进行收取，下一个交易日的涨跌幅和您有关。(点此查看详细)

　　Q:招商中证白酒指数分级基金七日后手续费低，包括周末吗

　　@晴时不见羽：基金持有时间计算：申购从确认之日起开始计算持有期，赎回从确认之日起开始不计算持有期。(从申购确认日开始，计做第一日，赎回确认日的前一日，计做最后一日，中间时长按自然日计算。)(点此查看详细)

　　Q:我昨天卖出是T十2日确认，14号确认为什么今天没有我的收入？

　　@晴时不见羽：6月11日15点之前赎回该基金，按照当日净值计算，T＋1确认基金份额，6月12日的涨跌幅和您没有任何关系，若您是6月11日15点之后赎回该基金，则T＋2确认基金份额，6月12日的涨跌幅和您有关。(点此查看详细)

　　Q:招商中证白酒指数分级基金定投如何？

　　@月灵犀：基金定投的投资方式，约定固定时间固定金额投资于固定基金产品，由于分批投资所以可以有效平均成本分散风险，无需主动择时。相对来说，基金定投相比单笔申购能够更有效的分散风险。建议您根据自身的风险承受能力选择适合自己的投资方式和基金产品。(点此查看详细)

　　Q:今天3点前上车，今天涨的跟我有关系吗？

　　@月灵犀：工作日15:00前的交易按当日净值计算，15点之后按下一个工作日的净值计算。6月12日15点之前申购该基金，按照当日净值计算，T＋1确认基金份额，开始计算持仓收益。(点此查看详细)

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