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发表于 2019-12-28 16:03:50 股吧网页版
天弘永利债券型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2019-12-28

  天弘永利债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

鉴于天弘基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司,按照相关法律、法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力

鉴于兴业银行股份有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行,按照相关法律、法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;

鉴于天弘基金管理有限公司拟担任天弘永利债券型证券投资基金的基金管理人,兴业银行股份有限公司拟担任天弘永利债券型证券投资基金的基金托管人;

为明确天弘永利债券型证券投资基金基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系,特制订本协议。

目 录

一、托管协议当事人 ...... 4

二、托管协议的依据、目的、原则和解释 ...... 6

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...... 7

四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...... 14

五、基金财产的保管 ...... 15

六、指令的发送、确认和执行 ...... 19

七、交易及清算交收安排 ...... 23

八、基金资产净值计算和会计核算 ...... 27

九、基金收益分配 ...... 36

十、基金信息披露 ...... 38

十一、基金费用 ...... 41

十二、基金份额持有人名册的登记与保管 ...... 44

十三、基金有关文件和档案的......
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