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发表于 2019-03-12 07:10:49 股吧网页版
天弘永利债券型证券投资基金第33次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-03-12

  

天弘永利债券型证券投资基金第33次分红公告

公告送出日期:2019年3月12日

1、公告基本信息

基金名称天弘永利债券型证券投资基金

基金简称天弘永利债券

基金主代码420002

基金合同生效日2008年4月18日

基金管理人名称天弘基金管理有限公司

基金托管人名称兴业银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》、《天弘永利债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日2019年3月1日

有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称天弘永利债券A天弘永利债券B天弘永利债券E

下属分级基金的交易代码420002420102002794

截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.06721.06901.0040

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)1,877,885.611,484,771.4929,200.73

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 1,690,097.05

1,336,294.3526,280.66

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.1820.1940.036

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每季度至少分配1次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%。

2、与分红相关的其他信......
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