公告日期:2017-03-23
天弘永利债券型证券投资基金第27次分红公告
1、公告基本信息
基金名称天弘永利债券型证券投资基金
基金简称天弘永利债券
基金主代码420002
基金合同生效日2008年4月18日
基金管理人名称天弘基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘永利债券型证券投资基
金基金合同》、《天弘永利债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2017年3月17日
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称天弘永利债券A天弘永利债券B 天弘永利债券E
下属分级基金的交易代码420002420102002794
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人
民币元)1.08251.08450.9529
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)10,072,538.73
27,205,567.34-
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1660.181-
注:1、《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%。
2、天弘永利债券型证券投资基金E类基金份额不符合本次分红条件,故此次不
进行收益分配。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日2017年3月28日
除息日2017年3月28日
现金红利发放日2017年3月29日
分红对象权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者,红利再投资转换的
基金份额免收申购费。其红利按2017年3月28日除息后的基金份额净值转换为
基金份额,转换后的基金份额将于2017年3月29日直接计入其基金账户,
2017年3月30日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号
《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2017年3月29日自基金托管账户
划出。......
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