天弘精选混合型证券投资基金2021年第三季度报告
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公告日期:2021-10-27
天弘精选混合型证券投资基金2021年第3季度报告
2021年09月30日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2021年10月27日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 天弘精选混合
基金主代码 420001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年10月08日
报告期末基金份额总额 611,302,363.77份
以资产配置为导向,在股票、债券、短期金融
投资目标 工具等之间进行动态选择,在控制风险的前提
下追求基金财产的长期稳健增值。
投资策略 资产配置、行业配置、精选个股、债券的投资
管理、存托凭证投资策略。
业绩比较基准 上证180指数收益率×55%+上证国债指数收益
率×45%
本基金为主动管理的混合型基金,其长期平均
风险收益特征 风险程度低于股票型基金,高于货币市场型基
金。本基金力争在严格控制风险的前提下,谋
求实现基金财产的长期稳定增长。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
1.本期已实现收益 47,240,560.97
2.本期利润 -34,203,468.57
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0543
4.期末基金资产净值 707,092,554.83
5.期末基金份额净值 1.1567
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.……
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