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发表于 2024-04-20 09:08:04 股吧网页版
华富中小企业100指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-20

 
 
华富中小企业 100 指数增强型证券投资基


2024 年第 1 季度报告

 

2024 年 3 月 31 日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基金管理人:华富基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 4 月 20 日

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 19 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华富中小企业 100 指数增强型

基金主代码 410010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 12 月 9 日

报告期末基金份额总额 12,606,091.96 份

投资目标 本基金为股票指数增强型基金,以被动跟踪标的指数为主,力争

控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的

绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 7.75%。在分享原中小

板市场平均收益的基础之上,力争通过增强手段实现超越比较基

准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

投资策略 作为指数增强型基金,本基金的投资策略是在指数化投资的基础

之上,采用适度的主动投资辅助提高收益,降低投资风险。指数

化投资部分本基金采用完全复制的方法,按照标的指数的成分股

组成及其权重构建指数化投资组合,并按照标的指数成分股及其

权重的变动进行相应调整。主动投资部分本基金将采用定量结合

定性的方法适度调整资产配置及精选个股,在一定的跟踪误差范

围内追求超越指数的收益。

业绩比较基准 中小企业 100 指数收益率*90%+一年期银行定期存款利率(税后)

*10%

风险收益特征 本基金属于股票型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种。

一般情况下,其风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币

市场基……
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