公告日期：2015-04-21

　　华富中证 100 指数证券投资基金 2015 年第
1 季度报告
2015 年 3 月 31 日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2015 年 4 月 21 日
华富中证 100 指数证券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华富中证 100 指数
基金主代码 410008
交易代码 410008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 12 月 30 日
报告期末基金份额总额 99,999,561.95 份
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资约束和
数量化风险控制，力争控制净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%和年跟踪
误差不超过 4%，以实现对中证 100 指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为被动式指数基金，本基金的标的指数为中证
100 指数。本基金原则上采用完全复制指数的投资策略，
即按照标的指数成份股及其权重构建股票组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整，力争净
值增长率与业绩比较基准之间的跟踪误差最小化。
业绩比较基准 中证 100 指数收益率×95%＋一年期银行定期存款收益
率（税后）×5%
风险收益特征
本基金属于股票型证券投资基金，属于较高风险、较高
收益的投资品种。一般情况下，其风险和收益高于混合
型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2015 年 1 月 1 日 － 2015 年 3 月 31 日 ）
1.本期已实现收益 10,339,683.15
2.本期利润 8,622,646.63
3.加权平均基金份额本期利润 0.0719
4.期末基金资产净值 115,025,252.95
5.期末基金份额净值 1.1503
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 7.64% 1.96% 7.94% 1.96% -0.30% 0.00%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：根据基金合同的规定，本基金资产投资于具有良好流动……
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