公告日期：2022-06-10

华富中证 100 指数证券投资基金

更新招募说明书

（2022 年 6 月 10 日更新）

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

二零二二年六月

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会 2009 年 11 月 6 日证监许可【2009】1158
文核准募集，本基金基金合同已于 2009 年 12 月 30 日生效。

华富基金保证本基金的《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金的《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

华富基金郑重提醒投资人在做出投资决策前应认真阅读本风险提示函和本基金的《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

本基金标的指数为中证 100 指数。

（1） 指数样本空间

同中证全指指数的样本空间

（2） 可投资性筛选

过去一年日均成交金额排名位于样本空间前 90% 。

（3）选样方法

1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，剔除中证 ESG 评价结果在 C 及以下的上市公司证券；

2）在剩余证券中，选取总市值位于样本空间前 300 名且属于沪股通或深股通证券范围的上市公司证券作为待选样本；

3）在待选样本中，优先选取二级行业自由流通市值最大且总市值位于样本空间前 100 名的上市公司证券作为指数样本；

4）在剩余待选样本中，从各一级行业内按照自由流通市值由高到低依次选入一定数量的证券，以使样本数量达到 100 只，且各一级行业自由流通市值占比与样本空间尽可能保持一致。具体做法如下：

计算指数样本各一级行业自由流通市值占比，选出相较样本空间对应行业自由流通市值占比最低的行业；从剩余待选样本中，选择该行业自由流通市值最大
的证券作为指数样本；重复该步骤，直至样本数量达 100 只。

（4）指数计算

指数计算公式为：

报告期指数 = 报告期样本的调整市值 × 1000

除数

其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不超过 10%。

（5）指数样本和权重调整

1、定期调整

指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年 6 月和 12 月的第
二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。每次调整的样本比例一般不超过 20%。定期调整设置缓冲区，根据选样方法第（4）步得到全部剩余待选样本入选顺序，入选顺序在 80 名之前的新样本优先进入，入选顺序在 120 名之前的老样本优先保留。

2、临时调整

特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当沪股通或深股通证券范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时，指数将相应调整。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

本基金不同于具有稳定收益和低风险的银行存款和国债，本基金投资于中证100 指数的成份股及其备选成份股的比例为基金资产的 90%～95%，属于基金产品中具有较高风险和较高预期收益的股票型证券投资基金，适合有稳定收入来源、风险承受能力相对较强、并希望分享中国证券市场长期发展成果的投资人。

中国资本市场发展前景广阔，但股市投资始终伴随风险，股价波动更是无法避免。本基金至少 90%的资产投资于股票市场，基金份额净值必然会随股市行情变化上下波动，持有人购买的基金份额净值因此存在下跌甚至亏损的可能性。对
希望通过短期资金、借贷资金以及养老资金进行投机快速获得高额收益的投资人可能面临较大的风险。

华富基金承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩和华富基金旗下其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。华富基金提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。