公告日期：2023-08-05

华富价值增长灵活配置混合型证券投资
基金

更新招募说明书

(2023 年 8 月 5 日更新)

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

二零二三年八月

目 录

重要提示......4
一、绪言......6
二、释义......7
三、基金管理人......12
四、基金托管人......22
五、相关服务机构......25
六、基金的募集......27
七、基金合同的生效......28
八、基金份额的申购、赎回......29
九、基金份额的登记......39
十、基金的投资......40
十一、基金的业绩......51
十二、基金的财产......54
十三、基金资产的估值......55
十四、基金的收益与分配......61
十五、基金的费用与税收......63
十六、基金的会计和审计......65
十七、基金的信息披露......66
十八、基金的风险揭示......72
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......74
二十、基金合同的内容摘要......77
二十一、基金托管协议的内容摘要......78
二十二、对基金份额持有人的服务......79
二十三、其他应披露事项......81
二十四、招募说明书的存放及查阅方式......82
二十五、备查文件......83
附件一、基金合同摘要......84

附件二、托管协议摘要......104

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2009年4月15日证监许可[2009]309号文 核准募集。本基金合同已于2009年7月15日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价 值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

华富基金郑重提醒您在做出投资决策前应认真阅读本风险提示函和本基金 的《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解本基金的风险收益特 征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是 否和投资人的风险承受能力相适应。

本基金不同于具有稳定收益和低风险的银行存款和国债，本基金的基金资 产中股票投资比例的变动范围为30%－80%，属于基金产品中具有较高风险和较 高预期收益的灵活配置混合型基金，适合有稳定收入来源、风险承受能力相对 较强、并希望分享中国证券市场长期发展成果的投资者。中国资本市场未来发 展前景广阔，但股市投资始终伴随风险，股价波动更是无法避免，本基金至少 30%的资产投资于股票市场，基金份额净值必然会随股市行情变化上下波动， 持有人购买的基金份额净值因此存在下跌甚至亏损的可能性。对希望通过短期 资金、借贷资金以及养老资金进行投机快速获得高额收益的投资者可能面临较 大的风险。

华富基金承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资 产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩和华富 基金的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。华富基金提醒投资人 基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值 变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单 一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预 期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的 收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定 期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资 方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人 获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金 自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有 的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时， 投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本次更新主要涉及调整基金管理费率、托管费率的事项，并已在本更新招 募说明书中对相关……
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