关于华富收益增强债券型证券投资基金2019年分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-11-09
关于华富收益增强债券型证券投资基金 2019 年分红公告
1 公告基本信息
基金名称 华富收益增强债券型证券投资基金
基金简称 华富收益增强债券
基金主代码 410004
基金合同生效日 2008 年 5 月 28 日
基金管理人名称 华富基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券
投资基金销售管理办法》、《华富收益增强债
券型证券投资基金基金合同》、《华富收益增
强债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 10 月 30 日
下属分级基金的基金简称 华富收益增强债券 A 华富收益增强债券 B
下属分级基金的交易代码 410004 410005
截止收益分配基准日
下属分级基金的相关
指标
基准日下属分级基金份额净
值(单位:人民币元)
1.5871 1.5627
基准日下属分级基金可供分
配利润(单位:人民币元)
678,734,283.05 13,467,876.59[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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