公告日期：2018-05-26

　　关于华富收益增强债券型证券投资基金 2018 年分红公告
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关于华富收益增强债券型证券投资基金
2018 年分红公告
公告送出日期： 2018 年 5 月 26 日
关于华富收益增强债券型证券投资基金 2018 年分红公告
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1 公告基本信息
基金名称 华富收益增强债券型证券投资基金
基金简称 华富收益增强债券
基金主代码 410004
基金合同生效日 2008 年 5 月 28 日
基金管理人名称 华富基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、
《 证券投资基金信息披露管理办法》 、
《 证券投资基金销售管理办法》 、 《 华
富收益增强债券型证券投资基金基金合
同》 、 《 华富收益增强债券型证券投资
基金招募说明书》
收益分配基准日 2018 年 5 月 21 日
下属分级基金的基金简称 华富收益增强债券
A
华富收益增强债券
B
下属分级基金的交易代码 410004 410005
基准日下属分级基金份额
净值（单位：人民币元）
1.8149 1.7864
截止收益分配基准
日下属分级基金的
相关指标
基准日下属分级基金可供
分配利润（单位：人民币
元）
1,223,068,500.73 28,130,820.96
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金
份额）
3.21 3.07
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度第一次分红
注： 《 华富收益增强债券型证券投资基金基金合同》 约定：在符合有关基金分红条件的前提下，
本基金收益每年最多分配 12 次。截止本次分红收益分配基准日计算的每份基金份额可供分配利
润金额为 A 类 0.6405 元、 B 类 0.6122 元，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 50%，本
次分红符合基金合同的相关约定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 5 月 28 日
除息日 2018 年 5 月 28 日
现金红利发放日 2018 年 5 月 29 日
分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
1. 基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资
于本基金，如果基金份额持有人未选择收益分配方式，
则默认为现金方式。
2. 基金份额持有人可对 A 类、 B 类基金份额分别选择不同
的分红方式。
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3. 选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红
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