华富货币市场基金收益支付公告 查看PDF原文
公告日期:2020-10-24
华富货币市场基金收益支付公告
公告送出日期:2020 年 10 月 24 日
华富货币市场基金收益支付公告
公告基本信息
基金名称 华富货币市场基金
基金简称 华富货币
基金主代码 410002
基金前端交易代码 -
基金后端交易代码 -
基金合同生效日 2006 年 6 月 21 日
基金管理人名称 华富基金管理有限公司
《华富货币市场基金基金合同》、《华富货币市场基金招募说
公告依据 明书》的约定
收益集中支付日期 2020 年 10 月 26 日
收益累计期间 自 2020 年 09 月 28 日至 2020 年 10 月 25 日止
2. 与收益支付相关的其他信息
投资者累计待结转收益=∑投资者日待结转收益(即投资者
累计收益计算公式 日待结转收益逐日累加),投资者日待结转收益=投资者当日
收益分配前所持有的基金份额*当日基金待结转收益/当日
......
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