华富货币市场基金收益支付公告 查看PDF原文
公告日期:2020-06-24
华富货币市场基金收益支付公告
1 公告基本信息
基金名称 华富货币市场基金
基金简称 华富货币
基金主代码 410002
基金合同生效日 2006 年 6 月 21 日
基金管理人名称 华富基金管理有限公司
公告依据 《华富货币市场基金基金合同》、《华富货币市场基金招募说明
书》的约定
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2020 年 6 月 29 日
收益累计期间 自 2020 年 5 月 26 日
至 2020 年 6 月 28 日止
2 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
投资者累计待结转收益=∑投资者日待结转收益 (即投资者日待
结转收益逐日累加),投资者日待结转收益=投资者当日收益分配
前所持有的基金份额*当日基金待结转收益/当日基金资产总份额
(按截位法保留到分)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2020 年 6 月 30 日
收益支付对象 收益支付日的前一工作日在华富基金管理有限公司登记在册的本
基金全体基金份额持有人
收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再投资方式, 投资者收益结转的基金
份额将于 2020 年 6 月 29 日直接计入其基金账户,2020 年 6 月 30 日起
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