华富货币市场基金收益支付公告(2018年第10号) 查看PDF原文
公告日期:2018-10-24
华富货币市场基金收益支付公告(2018年第10号)
1公告基本信息
基金名称华富货币市场基金
基金简称华富货币
基金主代码410002
基金合同生效日2006年6月21日
基金管理人名称华富基金管理有限公司
公告依据《华富货币市场基金基金合同》、《华富货币市
场基金招募说明书》的约定
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期2018-10-26
收益累计期间
自2018-9-26
至2018-10-25止
2与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式投资者累计待结转收益=∑投资者日待结转收
益(即投资者日待结转收益逐日累加),投资者
日待结转收益=投资者当日收益分配前所持有
的基金份额*当日基金待结转收益/当日基金资
产总份额(按截位法保留到分)
收益结转的基金份额可赎回起始日2018年10月29日
收益支付对象收益支付日的前一工作日在华富基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人收益支付办法本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资
者收益结转的基金份额将于2018年10月26
日直接计入其基金账户,2018年10月29日起
可查询及赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国......
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