公告日期:2017-03-24
华富货币市场基金收益支付公告(2017年第2号)
第 1 页 共4 页
华富货币市场基金收益支付公告(2017年
第3号)
公告送出日期:2017年3月24日
华富货币市场基金收益支付公告(2017年第2号)
第 2 页 共4 页
1 公告基本信息
基金名称 华富货币市场基金
基金简称 华富货币
基金主代码 410002
基金合同生效日 2006年6月21日
基金管理人名称 华富基金管理有限公司
公告依据 《华富货币市场基金基金合同》、《华富货币市
场基金招募说明书》的约定
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2017-3-27
收益累计期间
自 2017-2-27
至 2017-3-26 止
2 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 投资者累计待结转收益=∑投资者日待结转收
益(即投资者日待结转收益逐日累加),投资者
日待结转收益=投资者当日收益分配前所持有
的基金份额*当日基金待结转收益/当日基金资
产总份额(按截位法保留到分)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2017年3月28日
收益支付对象 收益支付日的前一工作日在华富基金管理有限
公司登记在册的本基金全体基金份额持有人
收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资
者收益结转的基金份额将于2017年3月27日
直接计入其基金账户,2017年3月28日起可
查询及赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式基金
有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),
对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配
中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所
得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收手续费。
注:1.根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》(证监会令[第120号])第十五条的规定
“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一
个交易日起不享有基金的分配权益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外”。投资者
于2017年3月27日赎回本基金的基金份额将于下一个交易日(即2017年3月28日)起不享受
本基金的分配权益;投资者于2017年3月27日申购本基金的基金份额将于下一个交易日(即2017
年3月28日)起享受本基金的分配权益。
华富货币市场基金收益支付公告(2017年第2号)
第 3 页 共4 页
2.本基金投资者的累计收益定于每月26日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为
非工作日,则顺延至下一工作日。如遇特殊情况,将另行公告。
3 其他需要提示的事项
1.华富基金管理有限公司网站:www.hffund.com。
2.华富基金管理有......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。