华富货币市场基金收益支付公告(2021年第2号) 查看PDF原文
公告日期:2021-02-24
华富货币市场基金收益支付公告
(2021年第2号)
公告送出日期:2021年2月24日
1 公告基本信息
基金名称 华富货币市场基金
基金简称 华富货币
基金主代码 410002
基金合同生效日 2006年6月21日
基金管理人名称 华富基金管理有限公司
公告依据 《华 富 货 币 市 场 基 金 基金 合 同 》、《华 富货币市场基金招募说明
书》的约定
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2021年2月26日
收益累计期间 自2021年1月26日
至2021年2月25日止
2 与收益支付相关的其他信息
投资者累计待结转收益=∑投资者日待结转收益 (即投资者日待
累计收益计算公式 结转收益逐日累加),投资者日待结转收益=投资者当日收益分配
前所持有的基金份额*当日基金待结转收益/当日基金资产总份额
(按截位法保留到分)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2021年3月1日
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