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发表于 2019-12-21 15:16:04 股吧网页版
华富竞争力优选混合型证券投资基金托管协议草案 查看PDF原文

公告日期:2019-12-21

  华富竞争力优选混合型证券投资

基金托管协议草案

基金管理人:华富基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

二零一九年十二月

华富竞争力优选混合型证券投资基金募集

目 录

一、托管协议当事人...... 2

二、托管协议的依据、目的和原则...... 3

三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查...... 3

四、基金财产保管...... 4

五、投资指令的发送、确认与执行...... 6

六、交易安排...... 8

七、基金份额的申购、赎回及分红资金的清算...... 9

八、基金资产估值、基金资产净值计算与复核...... 10

九、投资组合比例监控...... 15

十、基金收益分配...... 16

十一、基金份额持有人名册的登记与保管...... 16

十二、基金的信息披露...... 17

十三、基金有关文件和档案的保存...... 19

十四、基金托管人报告...... 19

十五、基金管理人和基金托管人的更换...... 19

十六、基金管理费、基金托管费及其他费用...... 21

......
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