![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240827/4444940712E8CCB07BBE5771F8BE9674_w720h960.jpg)
一、早盘债市纵览
1、公开市场操作
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240830/270FE1BAAA3D2522620D3CB374F7A6E8_w718h647.jpg)
今天央行大额净回笼3492亿。公开市场资金面偏紧,雨天。
2、银行间市场的主要利率债收益率
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10年期国债活跃券240004:上行0.50BP,报2.1750%,雨天。下跌。
10年期国开债活跃券2400205:上行0.35BP,报2.2535%。雨天。下跌。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。
【10年期国债活跃券走势】
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3、债券二级市场
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利率债:绿多红少,雨天。
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信用债:红多绿少,晴天。
同业存单:红多绿少,晴天。
城投债:红多绿少,晴天。
今天二级市场利率债雨天,表现较差。
信用债、同业存单、城投债睛天,表现较好。
4、中国1-10年期国债收益率
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中国1-10年期国债收益率:1红5绿,比较好,晴天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。
5、全价指数
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今天全价指数里的企业债指数:0.14%,中期票据指数:0.4%。
中期票据指数表现非常好,晴天。
6、国债期货
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今天国债期货:1平3绿,雨天。
7、美10年国债期货日K线走势
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美国主要国债期货表现主要是看夜盘,目前仅供参考。
8、可转债
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可转债市场主要指数:全部大涨,晴天。
今天可转债基金大概率上涨。
【早盘综述及收蛋预估】
今天公开市场资金面大额净回笼,偏紧。银行间市场主要利率债收益率上行,对债市利空。利率债雨天,信用债晴天。10年国债期货跌0.04%。
如维持至尾盘,超长利率债基可能收-8至-15蛋,中长利率债基可能收-1至-4蛋,信用债基可能收1到8蛋,中短债基收0到4蛋。
二、债市行情信号灯(红灯行、绿灯停、黄灯预警)
1、10年期国债期货
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今天早盘10年国债期货日K线在5、10、20日均线之下。
绿灯。
今天股市大涨,债市下跌,呈现跷跷板效应。早盘10年国债期货高开低走跌0.04%,KDJ死叉,MACD死叉绿柱放大。
从日线图来看,今天K 线收了一根中阴线,K线在5、10、20日均线之下,处于震荡偏弱走势。
今天股市大涨,股债跷跷板效应对债市情绪有一定影响,好在信用债晴天,走势偏强,看看晚上信用债的收蛋情况是否好一点。
操作上控制债基总体仓位,以货基为主。
2、债基近1周平均收益
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债基近一周平均收益率曲线向下。
利率债基发出卖出信号第1天。
纯债基发出卖出信号第4天
中短债基发出卖出信号第7天。
绿灯。
3、中期票据指数
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中期票据指数曲线开始向上,上升趋势仍在,信用债基、中短债基仍有票息保护。
红灯。
【债市行情信号解析】
今天债市行情信号灯:2绿1红,信号较弱,风险偏大。
三、200万实盘操作:(仅分享,不构成投资建议)
1、今天没有操作。
2、行情尾盘如有变化再作调整。
四、部分持仓:
富安达富利纯债C(012603),5%
$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$ ,2%
$国泰嘉睿纯债债券C(OTCFUND|016604)$ ,5%
财通资管睿兴债券C(016433) ,2.5%
嘉实新思路混合C(OTCFUND|021820),2.5%
中欧中债0-3年政金债指数C(020373),1.5%
嘉实稳盛债券(002749),1.5%
五、部分自选基金
$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$
六、债券基金加仓榜:(截止到11:30收盘)
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240830/A72F36903FA3F72901051753D7948E0F_w720h1854.jpg)
七、债券基金减仓榜:
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240830/F91B6E651A7FA931B7ECD998A5441F9A_w720h1809.jpg)
请点击蓝字查看 债市行情可能发生趋势改变的三个重要信号。
请点击蓝字查看 债券基金买入、卖出和转换交易规则
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240827/60FFB72C0371E522DF70484526DE0C1B_w1200h1200.jpg)
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$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
$南方7-10年国开债E(OTCFUND|013594)$
$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$
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