一、早盘债市纵览
1、公开市场操作
今天央行大额净投放1696亿,连续5天净投放。公开市场资金面宽松,晴天。
2、银行间市场的主要利率债收益率
10年期国债活跃券240004:下行0.50BP,报2.1850%,晴天。
10年期国开债活跃券2400205:上行1.60BP,报2.2270%。雨天。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。
【10年期国债活跃券走势】
3、债券二级市场
利率债:绿多红少,雨天。
信用债:红多绿少,晴天。
同业存单:红多绿少,晴天。
城投债:红多绿少,晴天。
今天二级市场利率债雨天,表现较差。信用债、同业存单、城投债睛天,表现较好。
4、中国1-10年期国债收益率
中国1-10年期国债收益率:2红4绿,一般,阴天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。
5、全价指数
今天全价指数里的企业债指数是0.9%,中期票据指数是0.03%,中期票据指数表现非常好,晴天。
6、国债期货
今天国债期货全部下跌,雨天。
7、美国主要国债期货
美国主要国债期货:全部下跌。雨天。
【美10年国债期货日线图】
8、可转债
可转债市场主要指数:全部下跌,雨天。今天可转债基金可能下跌。
【中证转债日线图】
【早盘综述及收蛋预估】
今天公开市场资金面宽松。银行间市场主要利率债收益率上行,对债市利空。利率债雨天,信用债晴天。10年国债期货小跌0.02%。
如维持至尾盘利率债基可能碎3至11蛋,信用债基可能收1到5蛋,中短债基收1到3蛋。
二、债市行情信号灯(红灯行、绿灯停、黄灯预警)
1、10年期国债期货
今天早盘10年国债期货高开低走,日K线上5日均线但仍在20日均线之下,震荡偏弱。总体趋势仍需观察。
黄灯。
早盘10年国债期货高开低走小跌0.02%,KDJ死叉J值向上,MACD死叉绿柱小幅缩短。从日线图来看,今天K 线收了一根小阴线,日K线在5日均线之上,但仍在20日均线之下。行情走了三天仍然还在8月12日一天的下跌区间内,说明目前在管理层的监视下,总体是易跌难涨,毕竟胳膊拧不过大腿。但在资金面总体宽松的情况下,只要不越界,债市继续大幅下跌的空间也没有。有目前位置保持一种像5月初到6月中旬那样的紧平衡、小幅震荡状态是可能的,这种状态适合以票息收益为主的信用债,所以如情况属实,可以逐渐增加信用债仓位。
司机由于目前只有二成多的仓位,比较低,近几天准备看行情增加一下仓位到30%以上至50%。
2、债基近1周平均收益
债基债基近一周平均收益率曲线小幅上升。债基发出卖出信号第5天。
绿灯。
3、中期票据指数
中期票据指数曲线开始向上,上升趋势仍在,信用债基、中短债基仍有票息保护。
红灯。
【债市行情信号解析】
今天债市行情信号灯1绿1红1黄,平衡信号,保持谨慎,以防守为主。
三、200万实盘操作:(仅分享,不构成投资建议)
1、加仓$永赢鑫辰混合C(OTCFUND|012682)$1000元。
永赢鑫辰虽名为混合基,但自从转型为纯债型策略后,不但业绩稳步增长,回撤控制也相当到位,前期表现收大蛋的次数多,碎蛋的次数少,碎蛋也只是碎小蛋。
债市8月8日大跌前,7天单日收蛋超过10个以上,近1月收蛋116个,近3月收蛋236个,收蛋量超越同类。本周债市反弹,该基连收大蛋、恐龙蛋,昨天直接收了18个巨蛋,2天26个蛋,将前几天的回撤修复了一大半。
近期债市接连出现大幅调整,利率债跌落谷底,性价比提高,目前正好是择基加仓的机会,司机继续加仓1000元。
2、今天司机准备加仓一只中短债基。
中短债基主要投资剩余期限在1至3年内的债券及中高等级信用债,违约风险相对较低,受市场利率变动的影响较小,因此信用风险较低,整体波动性较小。
该基是一只安全性和稳定性都较高的中短债基,今年来涨幅2.53%,近1年涨幅4.32%,收益远超同类平均,业绩优秀。
该基回撤较小,7月初债市大幅调整,该基仅是小幅波动,几乎没有什么影响。上周四、五债市大跌,也只碎了2、3个小蛋,只伤皮毛。
该基7天免费,流动性好,投资门槛低,非常适合风险偏好低的投资者,在目前行情大幅震荡的情况下,这种稳健型中短债或许是目前很好的选择。
3、买入中信保诚至泰中短债债券C(004156)10万元,广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)6万元。
经过近期观察,中信保诚收益中规中矩,回撤相对较小,攻守平衡,可以配备一下。广发双债虽然回撤大点,但近1周收益、近1月收益都还可以,总体表现加分,继续加点仓。
4、行情尾盘如有变化再作调整。
四、部分持仓:
$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$ ,5%
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$,5%
中信保诚至泰中短债债券C(004156),,5%
大成景轩中高等级债券C(009496),2%
$国融添益增强债券C(OTCFUND|016619)$ ,2%
嘉实新趋势混合C(003294),5%
嘉实新思路混合C(OTCFUND|021820),1.5%
中欧中债0-3年政金债指数C(020373),1%
$鹏华稳福中短债债券E(OTCFUND|015532)$
五、部分自选基金
$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$
六、债券基金加仓榜:(截止到11:30收盘)
七、债券基金减仓榜:
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$南方7-10年国开债E(OTCFUND|013594)$
$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$
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