公告日期：2024-04-20

东方添益债券型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：东方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方添益债券

基金主代码 400030

前端交易代码 400030

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 12 月 15 日

报告期末基金份额总额 15,913,887,836.06 份

投资目标 在适度承担信用风险并保持基金资产流动性的条件下，对固定收益类
资产进行积极主动的投资管理，实现基金资产长期、稳定的投资回报。

投资策略 本基金通过对宏观经济运行情况和金融市场运行趋势及国家政策趋
向和市场利率水平变化特点等进行分析，判断我国债券市场中期和长
期的运行情况以及风险收益波动特征。通过选取具有投资价值的个
券，实现基金的持续稳定增值。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低预期风险品种，其长
期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货
币市场基金。

基金管理人 东方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 206,748,588.52

2.本期利润 293,877,942.22

3.加权平均基金份额本期利润 0.0217

4.期末基金资产净值 20,937,386,896.63

5.期末基金份额净值 1.3157

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。