公告日期：2023-11-25

东方添益债券型证券投资基金 2023 年第 1
次分红公告

公告送出日期：2023 年 11 月 25 日

东方添益债券型证券投资基金 2023 年第 1 次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 东方添益债券型证券投资基金

基金简称 东方添益债券

基金主代码 400030

基金前端交易代码 400030

基金合同生效日 2014 年 12 月 15 日

基金管理人名称 东方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 有关法律法规、东方添益债券型

证券投资基金（以下简称“本基

金”）基金合同和招募说明书的

相关规定。

收益分配基准日 2023 年 11 月 21 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.3302

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 1,333,810,956.79

准日的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 400,143,287.04

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.4700

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年第 1 次分红

注：按照《东方添益债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 30%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。截
止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*30%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 11 月 27 日

除息日 2023 年 11 月 27 日

现金红利发放日 2023 年 11 月 28 日

分红对象 权益登记日在东方基金管理股份有限公司登记在册的本
基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的基金份额持有人，其转投的基金份额
红利再投资相关事项的说明 将按照 2023 年 11 月27 日除息后的基金份额净值为准进
行确认。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关法律法规，基金向基金
份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分……
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