公告日期：2014-11-17

东方添益债券型证券投资基金
托管协议

基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司

东方添益债券型证券投资基金 托管协议

目 录
一、基金托管协议当事人 ................................ 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............ 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................. 10
五、基金财产的保管 ................................... 11
六、指令的发送、确认及执行 ........................... 15
七、交易及清算交收安排 ............................... 19
八、基金资产净值计算和会计核算 ....................... 23
九、基金收益分配 ..................................... 30
十、基金信息披露 ..................................... 32
十一、基金费用 ....................................... 35
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管 ............... 38
十三、基金有关文件档案的保存 ......................... 39
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ................... 40
十五、禁止行为 ....................................... 43
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ........... 45
十七、违约责任 ....................................... 48
十八、争议解决方式 ................................... 50
十九、托管协议的效力 ................................. 51
二十、其他事项 ....................................... 52 东方添益债券型证券投资基金 托管协议

鉴于东方基金管理有限责任公司系一家依照中国法律合法成立
并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金
管理人的资格和能力,拟募集发行东方添益债券型证券投资基金；
鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立
并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的
资格和能力；
鉴于东方基金管理有限责任公司拟担任东方添益债券型证券投
资基金的基金管理人，中国农业银行股份有限公司拟担任东方添益债
券型证券投资基金的基金托管人；
为明确东方添益债券型证券投资基金的基金管理人和基金托管
人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；
除非另有约定，《东方添益债券型证券投资基金基金合同》(以
下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同
的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。东方添益债券型证券投资基金 托管协议
1
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：东方基金管理有限责任公司
注册地址：北京市西城区锦什坊街28号1-4 层
办公地址：北京市西城区锦什坊街28号1-4 层
邮政编码：100033
法定代表人：崔伟
成立日期：2004 年6 月11 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】
80 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：贰亿元人民币
存续期间：50 年
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证……
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