公告日期：2020-11-27

东方双债添利债券型证券投资基金 2020 年第 2 次分红公告

公告送出日期：2020 年 11 月 26 日

1. 公告基本信息

基金名称 东方双债添利债券型证券投资基金

基金简称 东方双债添利债券

基金主代码 400027

基金合同生效日 2014 年 9 月 24 日

基金管理人名称 东方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据

有关法律法规、 东方双债添利债券型证券投资基金

（以下简称“本基金”）基金合同和招募说明书的相关

规定

收益分配基准日 2020 年 11 月 20 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 东方双债添利债券 A 类 东方双债添利债券 C 类

下属分级基金的交易代码 400027 400029

截止基准日下属分级基金的相

关指标

基准日下属分级基金份额净

值（单位：人民币元） 1.3210 1.3176

基准日下属分级基金可供分

配利润（单位：人民币元） 91,516,207.60 4,508,140.64

本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.3890 0.3770

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。