公告日期：2020-06-24

　　东方双债添利债券型证券投资基金 2020 年第一次分红公告

公告送出日期： 2020 年 6 月 24 日
第 1 页 共 3 页
东方双债添利债券型证券投资基金 2020 年第一次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 东方双债添利债券型证券投资基金
基金简称 东方双债添利债券
基金主代码 400027
基金合同生效日 2014 年 9 月 24 日
基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 有关法律法规、东方双债添利债券型证券
投资基金（以下简称“本基金”）基金合
同和招募说明书的相关规定
收益分配基准日 2020 年 6 月 18 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 东方双债添利债券
A 类 东方双债添利债券
C 类
下属分级基金的交易代码 400027 400029
截止基准日下属分级基
金的相关指标 基准日下属分级基金份
额净值（单位：人民币
元） 1.2616 1.2569
基准日下属分级基金可
供分配利润（单位：人
民币元） 33,275,038.87 982,517.49
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金
份额） 0.3100 0.2750

注： 按照《东方双债添利债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金每年分红次数最多不超
过 4 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利
润的 30%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 6 月 29 日
除息日 2020 年 6 月 29 日
现金红利发放日 2020 年 6 月 30 日
分红对象 权益登记日在东方基金管理有限责任公司登记在册的本基金
全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的基金份额持有人，其转投的基金份额将按
照 2020 年 6 月 29 日除息后的基金份额净值为准进行确认。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资
基金税收政策的通知》，基金向基金份额持有人分配的基金收
益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的基金份额
持有人其由红利所转投的基金份额免收申购费用。

第 2 页 共 3 页
东方双债添利债券型证券投资基金 2020 年第一次分红公告
3. 其他需要提示的事项
3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人中国民生银行股份有限公司复核。
3.2 权益登记日申请申购及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益，权......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。