公告日期：2019-04-18

　　东方双债添利债券型证券投资基金2019 年第一次分红公告
公告送出日期：2019 年4 月18 日
　　1.公告基本信息
　　
基金名称东方双债添利债券型证券投资基金
基金简称东方双债添利债券
基金主代码400027
基金合同生效曰2014 年9 月24 曰
基金管理人名称东方基金管理有限责任公司
基金托管人名称中国民生银行股份有限公司
公告依据有关法律法规、东方双债添利债券型
证券投 资基金(以下简称“本基金”)基
金合同和招募 说明书的相关规定
收益分配基准日2019 年4 月11 曰
有关年度分红次数
的说明
本次分红为2019 年第1 次分红
下属分级基金的基
金简称
东方双债添利债券A 类东方双债添利债券
c 类
下属分级基金的交
易代码
400027 400029
　　
基准日下属分级基金份 额净
值(单位:人民币元）
截止基准日下属分1.3669 1.3524
级基金 的相关指标
基准日下属分级基金可 供分
配利润（单位：人民 币元）
53,031,796.75 24,928,104.81
本次下属分级基金分红方案（单位：兀/10 份基金
份 额）
0.6100 0.5700
　　注：按照《东方双债添利债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金每年分红次数最多
不超过 4 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分
配利润的30%。
　　2. 与分红相关的其他信息
　　
权益登记曰2019 年4 月19 日
除息曰2019 年4 月19 日
现金红利发放曰2019 年4 月22 日
分红对象权益登记日在东方基金管理有限
责任公司登记在册的本基金全 体
基金份额持有人。
　　
红利再投资相关事项的
说明
选择红利再投资的基金份额持有人，其转投的基金份额将
按照 2019年4月19日除息后的基金份额净值为准进行确认。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局财税[2004j78 号《关于证券投资
基金 税收政策的通知》，基金向基金份额持有人分配的
基金收益，暂 免征收所得税。
费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的基金份
额持 有人其由红利所转投的基金份额免收申购费用。
　　3. 其他需要提示的事项
　　3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人中国民生银行股份有限公司复核。
　　3.2 权益登记日申请申购及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申
请赎回及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。
　　3.3 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，基金份额持有人可自行选择......
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