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发表于 2018-11-20 07:17:13 股吧网页版
东方利群混合型发起式证券投资基金封闭期内周净值公告 查看PDF原文

公告日期:2018-11-20

  
东方利群混合型发起式证券投资基金周封闭期内净值公告
估值日期:2018-11-19
公告送出日期:2018-11-20

基金名称 东方利群混合型发起式证券投资基金

基金简称 东方利群混合

基金管理人 东方基金管理有限责任公司

基金管理人代码 50390000

基金主代码 400022

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金托管人代码 20020000
基金资产净值(单 7,164,676.77
位:人民币元)

下属各类别基金的 东方利群混合A 东方利群混合C

基金简称

下属各类别基金的 400022 002193

交易代码

下属各类别基金的 7,105,171.22 59,505.55

资产净值(单位:
人民币元)

下属各类别基金的 1.1586 1.2181

份额净值(单位:
人民币元
注:本基金基金合同于2013年7月17日生效。

东方基金管理有限责任公司

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