东方利群混合型发起式证券投资基金封闭期内周净值公告(2018/11/06)
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公告日期:2018-11-06
东方利群混合型发起式证券投资基金封闭期内周净值公告
估值日期:2018-11-05
公告送出日期:2018-11-06
基金名称 东方利群混合型发起式证券投资基金
基金简称 东方利群混合
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 400022
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码 20020000
基金资产净值(单7,162,540.21
位:人民币元)
下属各类别基金的东方利群混合A 东方利群混合C
基金简称
下属各类别基金的400022 002193
交易代码
下属各类别基金的7,103,052.43 59,487.78
资产净值(单位:人
民币元)
下属各类别基金的1.1582 1.2178
份额净值(单位:人
民币元
注:本基金基金合同于2013年7月17日生效。
东方基金管理有限责任公司
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