东方利群混合型发起式证券投资基金年度最后一日净值公告
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公告日期:2017-01-03
东方利群混合型发起式证券投资基金年度最后一日净值公告估值日期:2016-12-31
基金名称东方利群混合型发起式证券投资基金
基金简称东方利群混合
基金管理人东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码50390000
基金主代码400022
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码20020000
基金资产净值853,185,065.67
基金份额净值(单位:人民币元)1.2230
下属各类别基金的基金简称东方利群混合A 东方利群混合C
下属各类别基金的交易代码400022002193
下属各类别基金资产净值(单位:人民币元)191,396,726.42661,788,339.25
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元)1.23341.2200
下属各类别基金的份额累计净值(单位:人民币元)1.23341.2200
东方基金管理有限责任公司
2017年01月03日
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